| 基金名稱 | 弘毅遠方消費升級混合型發起式證券投資基金A | 基金代碼 | 006644 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年1月30日 |
| 投資目標 | 本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驅動的消費升級過程中所蘊含 的投資機會，在嚴格控制投資組合風險的前提上，追求基金資產的穩健持續增值。 | ||
| 主要投資策略 | 本基金采用自上而下的方法進行大類資產配置，通過對宏觀經濟、政策環 境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析，進行前瞻性的戰略判斷，合理確定基金 在股票、債券、現金等各類別資產中的投資比例，并適時進行動態調整。 本基金自上而下通過人口特征和收入結構篩選消費升級景氣子行業，自下 而上多角度刻畫消費升級行業的景氣特征。重點投資于受益于消費升級及相關 上下游產業鏈的行業，包括：（1）家電、食品飲料、醫藥生物、紡織服裝、 汽車、家具、建筑裝飾等行業中符合消費升級趨勢的品牌消費；（2）醫療服 務、旅游酒店、休閑服務、商超等新零售、商貿、房地產后服務、金融服務、 航空運輸等高端服務型消費；（3）通訊、電子、文化傳媒、互聯網平臺、教 育、體育、軟件服務、智能家居、新能源、人工智能、半導體等新興消費；（4） 為高品質消費品提供先進設備的設備制造行業。 此外，一些子行業和公司雖然目前尚未被劃入消費行業，但是其顯著受益 于消費升級，本基金也將這類公司劃入消費升級主題的范疇中。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市 的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、港股通標 的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期 票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、 可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資 的債券或票據）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議 存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國 證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產 的50%-95%，其中投資于消費升級主題相關證券比例不低于非現金基金資產的 80%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%；基金持有全部權證 的市值不得超過基金資產凈值的3%；本基金應當保持不低于基金資產凈值5% 的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出 保證金、應收申購款等。 |
||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率（使用估值匯率折算）×5%+ 上證國債指數收益率×25% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金，而低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股通機制 下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 | ||
| 管理費率 | 按照基金資產凈值的1.2%年費率計提 |
| 托管費率 | 按照基金資產凈值的0.2%年費率計提 |
| 認購費率 | 認購金額（含認購費） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.20% | 0.80% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
| 申購費率 | 申購金額（含申購費） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.50% | 1.00% | 0.30% | 固定收取1000元每筆 |
| 贖回費率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
費率 | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 0.25% | 0 |
注：上述“年”指的是365個自然日
| 姓名 | 職位 | 任職時間 |
|---|---|---|
| 張鴻羽 | 總經理助理兼首席投資官 | 2019-01-30至2020-09-10 |
| 韓笑 | 基金經理 | 2021-09-28至2023-10-31 |
| 周鵬 | 投資研究部副總經理 | 2020-09-11至2021-09-28 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權益投資 其中：股票 存托憑證 |
14,822,910.39 14,822,910.39 0 |
70.92 70.92 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
0 0 |
0.00 0.00 |
| 6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
5,999,087.01 |
28.70 |
| 8 |
其他投資市值 |
79,814.77 |
0.38 |
| 更新時間：2024-06-30 | |||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量(張) | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 700 | 1,027,173 | 4.95 |
| 2 | 000568 | 瀘州老窖 | 5,500 | 789,195 | 3.80 |
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 4,300 | 774,129 | 3.73 |
| 4 | 601021 | 春秋航空 | 13,500 | 760,455 | 3.66 |
| 5 | 601111 | 中國國航 | 75,000 | 553,500 | 2.67 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 2,300 | 485,024 | 2.34 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 39,000 | 481,650 | 2.32 |
| 8 | 688082 | 盛美上海 | 4,800 | 405,648 | 1.96 |
| 9 | 603369 | 今世緣 | 7,700 | 355,740 | 1.71 |
| 10 | 603885 | 吉祥航空 | 31,000 | 340,690 | 1.64 |
| 更新時間：2024-06-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
|---|
弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
直銷電話：021-53682766
傳真：021-53682769
弘毅遠方基金管理有限公司網上直銷
官網網址：http://www.luxurycaregiver.com/
微信服務號：
