基金名稱 | 弘毅遠方汽車產業升級混合型證券投資基金A | 基金代碼 | 015527 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 契約型開放式 |
基金托管人 | 廣發證券股份有限公司 | 成立日期 | 2022年12月16日 |
投資目標 | 本基金以自下而上選股策略為主,以基本面分析為立足點,深度挖掘、精選個股,在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于汽車產業升級主題相關的優質上市公司,謀求基金資產的中長期超額回報。 | ||
投資策略 | 本基金采用自上而下的方法進行大類資產配置,通過對宏觀經濟、政策環境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析,進行前瞻性的戰略判斷,合理確定基金在股票、存托憑證、債券、現金等各類別資產中的投資比例,并適時進行動態調整。 本基金重點投資于汽車產業升級相關的優質上市公司,主要包括以下領域: 1)汽車的動力升級:主要包括新能源汽車整車制造,鋰電池和燃料電池產業鏈制造(電池材料、電池裝備等),及新能源電機、電控產業的企業。 2)汽車的駕駛體驗升級:聚焦汽車產業與人工智能、大數據等新興技術相結合,以智能駕駛為主要業務方向的企業,其中既包括提供設備的硬件企業, 也包括提供數據和實現智能化操作的軟件或服務的企業。 3)汽車的品牌升級:聚焦內部大循環建設過程中消費升級的機遇,尋找能夠通過改進產品設計、提高產品質量和技術含量等途徑提高品牌影響力和認可度,進而實現品牌升級的自主車企與零部件、服務廠商。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他 經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、 股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的60%-95%,其中投資于汽車產業升級主題相關股票比例不低于非現金基金資產的80%,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%;每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金以后,本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 | ||
業績比較基準 | 中證智能電動汽車指數收益率×70%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)×5%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,將需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
管理費率 | 按照基金資產凈值的1.2%年費率計提 |
托管費率 | 按照基金資產凈值的0.2%年費率計提 |
認購費率 | 認購金額(含認購費) | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.20% | 0.80% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
申購費率 | 申購金額(含申購費) | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.50% | 1.00% | 0.30% | 固定收取1000元每筆 |
贖回費率 | 持有期限(N) | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
費率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0 |
注:上述“月”指的是30個自然日,“年”指的是365個自然日
姓名 | 職位 | 任職時間 |
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樊可 | 基金經理 | 2022-12-16至2024-08-15 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產比例(%) |
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1 |
權益投資 其中:股票 存托憑證 |
77,911,473.32 77,911,473.32 0 |
84.17 84.17 0.00 |
2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投資 其中:債券 資產支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
4 |
金融衍生品投資 其中:遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
0 0 |
0.00 0.00 |
6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
14,218,428.64 |
15.36 |
8 |
其他投資市值 |
438,684.6 |
0.47 |
更新時間:2024-06-30 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
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1 | 002594 | 比亞迪 | 21,000 | 5,255,250 | 5.76 |
2 | 09863 | 零跑汽車 | 195,300 | 4,777,003.63 | 5.23 |
3 | 000625 | 長安汽車 | 330,100 | 4,433,243 | 4.86 |
4 | 601799 | 星宇股份 | 39,000 | 4,369,560 | 4.79 |
5 | 300750 | 寧德時代 | 23,900 | 4,302,717 | 4.71 |
6 | 01810 | 小米集團-W | 278,000 | 4,181,388.66 | 4.58 |
7 | 601127 | 賽力斯 | 40,200 | 3,663,024 | 4.01 |
8 | 00425 | 敏實集團 | 320,000 | 3,545,579.26 | 3.88 |
9 | 002920 | 德賽西威 | 40,000 | 3,483,600 | 3.82 |
10 | 603986 | 兆易創新 | 34,300 | 3,279,766 | 3.59 |
更新時間:2024-06-30 |
年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
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