| 基金名稱 | 弘毅遠方中短債債券型證券投資基金（E類） | 基金代碼 | 020415 |
| 基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金托管人 | 寧波銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2023年5月23日 |
| 投資目標 | 本基金主要通過重點投資中短期債券，在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。 | ||
| 投資策略 | 1、資產配置策略 本基金充分發揮基金管理人的投資研究優勢，通過對宏觀經濟基本面（包括經濟運行周期、財政及貨幣政策、產業政策）、流動性水平（包括資金面供求情況、證券市場估值水平）的深入研究分析以及市場情緒的合理判斷，緊密追蹤債券市場、貨幣市場的預期風險和收益，并據此對本基金資產在債券、現金之間的投資比例進行動態調整，謀求基金資產的長期穩健增值。 2、債券投資策略 本基金主要投資于中短期債券，將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合久期，并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合。本基金所投信用債的信用評級應為AAA級（評級機構不含中債資信），不投資于AA+級（含）及以下的信用債。 3、其他金融工具投資策略 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資的范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的債券（包括國債、央行票據、金融票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券、可交換債券。本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，投資于中短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%；本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款。本基金所投資的中短期債券是指剩余期限不超過3年（含）的債券資產，主要包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券。
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| 業績比較基準 | 中債綜合財富（1-3年）指數收益率×90%+一年期定期存款利率（稅后）×10% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益和風險水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 | ||
| 管理費率 | 按照基金資產凈值的0.3%年費率計提 |
| 托管費率 | 按照基金資產凈值的0.05%年費率計提 |
| 銷售服務費 | 按照基金資產凈值的0.02%年費率計提 |
| 認申購費率 | E類基金份額不收取認/申購費 |
| 贖回費率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<60日 | N≥60日 |
費率 | 1.50% | 0.80% | 0 |
注：上述“年”指的是365個自然日
| 姓名 | 職位 | 任職時間 |
|---|---|---|
| 章勁 | 副總經理兼首席投資官 | 2023-06-02至2024-07-25 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權益投資 其中：股票 存托憑證 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產支持證券 |
140,264,635.1 137,218,134.55 3,046,500.55 |
93.45 91.42 2.03 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠期 期貨 期權 權證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產 買斷式回購的買入返售金融資產 |
7,090,070.9 0 |
4.72 0.00 |
| 6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
2,444,870.87 |
1.63 |
| 8 |
其他投資市值 |
300,000 |
0.20 |
| 更新時間：2024-06-30 | |||
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 債券數量(張) | 公允價值（元） | 占基金資產凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102382345 | 23泰達投資MTN003 | 100,000 | 10,562,688.52 | 7.07 |
| 2 | 102382227 | 23平煤化MTN001 | 100,000 | 10,543,874.32 | 7.06 |
| 3 | 2128002 | 21工商銀行二級01 | 100,000 | 10,505,443.84 | 7.04 |
| 4 | 2123002 | 21建信人壽01 | 100,000 | 10,511,923.5 | 7.04 |
| 5 | 102382043 | 23平安租賃MTN003 | 100,000 | 10,459,338.8 | 7.00 |
| 更新時間：2024-06-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現金紅利發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10派0.20元 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 派現 | 1.0079 | 2024-06-21 |
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